SDS NOSTRO ist eine vollautomatisierte und kosteneffiziente Bilanzierungs- und Reporting-Software zur Führung der Eigenbestände von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten.
SDS NOSTRO richtet sich an Kreditinstitute und Finanzdienstleister für Wertpapierabwicklung. SDS NOSTRO entspricht vollumfänglich den Anforderungen des Rechnungswesens und der Bilanzierung, des Controllings, der Wirtschaftsprüfung und des aufsichtsrechtlichen und internen Berichts- und Meldewesens.
Funktionale Highlights
- Primäre Rechnungslegung nach nationalem Recht.
- Parallele Rechnungslegung nach IFRS.
- Dritte Rechnungslegung für andere Bewertungsvorschriften (z.B. Vergleichsbilanzen).
- Flexible Parametrisierung.
- Durchgängige Historie aller Daten.
- Mehrmandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit.
- Veräußerungsmethoden: FiFo- und gleitendes Durchschnittsverfahren.
- Netting von aktiven, passiven, Long- und Short-Positionen.
- Exception Handling zur Überwachung und für individuelle interne Prozesse.
kundennutzen
- Vollautomatisiert und kosteneffizient.
- Vollständige Einhaltung von Rechnungslegungsvorschriften.
- FDWH für Auswertungen, Reporting-Lösungen, Erfolgs- und Risikomanagement.