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    Financial Instruments Accounting

    In Nostro erfolgt die Bilanzierung und Bewertung in zwei Rechnungslegungen. Einerseits werden die nationalen Rechnungslegungs- und Bilanzierungsvorschriften dargestellt, andererseits werden die International Financial Reporting Standards (IFRS) berücksichtigt. Des Weiteren werden Hauptbuchbuchungen (auf IFRS-Überleitungsdifferenzkonten) aus der Überleitung von der primären zur parallelen Rechnungslegung automatisch bereitgestellt und gebucht.

    Nach IFRS werden u.a. folgende Features abgedeckt:

    • Klassifizierung und Bewertung
    • Berücksichtigung und Ermittlung der Amortised Cost-Fähigkeit
    • Darstellung und Berücksichtigung der Wertminderung (Impairment) nach IFRS 9
    • Darstellung der Amortisationsberechnung nach der Effektivzinsmethode am Front-End
    • Hedge Accounting


    Nostro bietet neben einer Mehrmandantenfähigkeit, einer Mehrsprachigkeit und einer Mehrwährungsfähigkeit auch die Möglichkeit einer flexiblen Parametrisierung und gewährleistet eine durchgängige Historie aller Daten. Die Servicierung erfolgt zentral und es besteht die Möglichkeit länderspezifische Besonderheiten abzubilden.

    Weitere Features von Nostro bilden standardisierte Schnittstellenanbindungen und durch die hochgradige Automatisierung den Umgang mit Massendaten. Für nachgelagerte Systeme ist eine Verwertung der Daten in Nostro durchführbar. Hierfür können die Daten via Auswertung über Dialog herangezogen werden oder es werden die Daten im Nostro Financial Datawarehouse bereitgestellt. Aus dem Nostro Financial Datawarehouse können Daten für Auswertungen und Reportinglösungen (Treasury-Reporting) und Daten für das Erfolgs- bzw. Risikomanagement herangezogen werden sowie Ergebnisvorschau-Rechnungen durchgeführt werden.

    Nostro wird permanent weiterentwickelt, um zukünftigen regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

     

     

     

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    11. Finanzplatztag der WM-Gruppe Wir freuen uns dieses Jahr am 11. Finanzplatztag der WM-Gruppe als Aussteller teilzunehmen. Der "Finanzplatztag" bringt jedes Jahr die Experten der Banken und der bankennahen Unternehmen, etwa die IT-Wirtschaft, zusammen. Er ermöglicht den Austausch mit Experten aus Wirtschaft und Politik. Außerdem können Besucher sich auf den neuersten Stand bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen rund um die Finanzindustrie bringen. Unser Experte Dr. Wolfgang Göb wird auch einen Vortrag über „Neue Technologien im Wertpapiergeschäft: Wie Standard-Software Digitalisierung ermöglicht.“ halten.

    Eventinfo
    07
    Mär
    2018