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    Financial Instruments Accounting

    In Nostro erfolgt die Bilanzierung und Bewertung in zwei Rechnungslegungen. Einerseits werden die nationalen Rechnungslegungs- und Bilanzierungsvorschriften dargestellt, andererseits werden die International Financial Reporting Standards (IFRS) berücksichtigt. Des Weiteren werden Hauptbuchbuchungen (auf IFRS-Überleitungsdifferenzkonten) aus der Überleitung von der primären zur parallelen Rechnungslegung automatisch bereitgestellt und gebucht.

    Nach IFRS werden u.a. folgende Features abgedeckt:

    • Klassifizierung und Bewertung
    • Berücksichtigung und Ermittlung der Amortised Cost-Fähigkeit
    • Darstellung und Berücksichtigung der Wertminderung (Impairment) nach IFRS 9
    • Darstellung der Amortisationsberechnung nach der Effektivzinsmethode am Front-End
    • Hedge Accounting


    Nostro bietet neben einer Mehrmandantenfähigkeit, einer Mehrsprachigkeit und einer Mehrwährungsfähigkeit auch die Möglichkeit einer flexiblen Parametrisierung und gewährleistet eine durchgängige Historie aller Daten. Die Servicierung erfolgt zentral und es besteht die Möglichkeit länderspezifische Besonderheiten abzubilden.

    Weitere Features von Nostro bilden standardisierte Schnittstellenanbindungen und durch die hochgradige Automatisierung den Umgang mit Massendaten. Für nachgelagerte Systeme ist eine Verwertung der Daten in Nostro durchführbar. Hierfür können die Daten via Auswertung über Dialog herangezogen werden oder es werden die Daten im Nostro Financial Datawarehouse bereitgestellt. Aus dem Nostro Financial Datawarehouse können Daten für Auswertungen und Reportinglösungen (Treasury-Reporting) und Daten für das Erfolgs- bzw. Risikomanagement herangezogen werden sowie Ergebnisvorschau-Rechnungen durchgeführt werden.

    Nostro wird permanent weiterentwickelt, um zukünftigen regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

     

     

     

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    Besuchen Sie uns beim MiFID II Implementation Forum in London Aufbauend auf MiFID nimmt die EU mit der neuen und umfangreichen Richtlinie MiFID II einen gravierenden Einfluss auf Finanz- und Investitionsdienstleistungen. Nun stehen Finanzinstitute vor der großen Herausforderung, die gesetzlichen Anforderungen bis zum 3. Jänner 2018 zu implementieren.

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    28
    Feb
    2017